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Em meio às incertezas do quadro fiscal no Brasil, esta quarta-feira (28) não foi muito positiva para o mercado de ativos do país. O motivo é o fato do Governo Federal ainda estar avaliando novas concessões em relação ao Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF). Durante a manhã, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, afirmou que a pasta está em contato com bancos para buscar alternativas às mudanças no IOF.
No final da sessão, o Ibovespa cedeu 0,47%, com 138.887,81 pontos, contaminado pelos desempenhos negativos da Usiminas, CSN e a Azul. O dólar, por sua vez, avançou 0,87%, cotado a R$ 5,69. Em Nova York, o S&P 500 recuou 0,56%, com o balanço da Nvidia após o fechamento também no radar.
IOF
Na quinta-feira passada (23), poucas horas após anunciar o aumento do IOF para várias transações, o Governo Lula recuou sobre dois ajustes: remessas para contas de investimento e para aplicações de fundos no exterior. O que reduziu o valor previsto de arrecadação.
Para cobrir o rombo, R$ 1,4 bilhão será resgatado dos fundos garantidores que possuem recursos da União para compensar a perda de arrecadação com o recuo em relação ao IOF. De acordo com a pasta, serão sacados recursos não comprometidos do Fundo Garantidor de Operações (FGO) e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC). O montante de R$1,4 bilhão seria suficiente para resolver a questão em 2025.
Caged e FED
Durante esta quarta, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente a abril foi divulgado, registrando 257.528 novas vagas de emprego, bem acima de previsões no mercado, de criação de 175 mil. Para Arthur Barbosa, analista da Aware Investment, “o resultado reforça o cenário de uma economia com atividade ainda muito aquecida, o que pode dificultar a convergência da inflação à meta, sendo necessário manter os juros em patamares elevados por mais tempo”.
No mercado internacional, a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (FED) mostrou que as autoridades do banco central americano estão reconhecendo que podem enfrentar trade-offs difíceis nos próximos meses na forma de aumento da inflação e do desemprego. Em trecho do documento, há a observação de que “quase todos os participantes comentaram sobre o risco de a inflação se mostrar mais persistente do que o esperado”, à medida que a economia americana tem se adaptado às tarifas mais altas propostas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Destaques
– USIMINAS PNA caiu 4,67% e CSN ON recuou 3,67%, após o governo federal renovar por 12 meses o sistema que visa proteger a indústria siderúrgica nacional de importações e incluir no esquema mais quatro produtos que vinham sendo usados para contornar a tarifa de 25%. Na visão de analistas do BTG Pactual, porém, há sérias dúvidas se isso será suficiente para conter as importações. GERDAU PN fechou com declínio de 1,12%.
– AZUL PN recuou 3,74%, após a companhia aérea entrar com pedido de recuperação judicial nos EUA, encerrando meses de incerteza durante os quais enfrentou pressão contínua devido ao seu alto endividamento, apesar das tentativas de reestruturação extrajudicial. No pior momento, na abertura, os papéis foram cotados abaixo de R$ 1,00 pela primeira vez — a R$ 0,94, em queda de 12,15%. A ação será excluída do Ibovespa após o encerramento do pregão de quinta-feira.
– BRAVA ENERGIA ON avançou 4,28%, após o acionista Yellowstone, que detém 5,3% do capital social da companhia, solicitar a exclusão de artigos do estatuto da companhia que tratam da obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) em caso de aquisição de participação relevante. A movimentação dos papéis também teve de pano de fundo a alta do petróleo no exterior. PETRORECONCAVO ON subiu 3,4% e PRIO ON cedeu 0,53%.
– JBS ON valorizou-se 2,62%, em sessão positiva para o setor de proteínas, com MARFRIG ON terminando em alta de 2,51% e MINERVA ON subindo 3,37%. Analistas do Santander reiteraram recomendação “outperform”, citando força estrutural do mercado de frango dos EUA e potencial de valorização com o processo em andamento de listagem das ações no mercado norte-americano. Na contramão, BRF ON cedeu 0,83%.
– VALE ON caiu 0,8%, acompanhando os futuros do minério de ferro, que caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira na China, pressionados pela desaceleração da produção de aço na segunda maior economia do mundo. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,14%, a 698,5 iuanes (R$ 552,73) a tonelada.
– ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,81%, em dia misto no setor no Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON em queda de 1,99% e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 1,12%, enquanto BRADESCO PN subiu 0,69%, tendo no radar relatório do Citi, que elevou a recomendação das ações para compra e o preço-alvo de R$ 13,60 para R$19,50. BTG PACTUAL UNIT avançou 0,58% após acertar a compra de cerca de R$ 1,5 bilhão em ativos do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.
– PETROBRAS PN fechou em queda de 0,32%, enquanto PETROBRAS ON registrou declínio de 1,24%, mesmo com a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subiu 1,26%.
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